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查看PDF原文公告日期：2021-01-13
国泰君安证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”或“公司”）2015 年非公开发行项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对天健集团 2015 年非公开发行募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339 号文《关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2015 年 11 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 303,030,303 股，面值为人民币 1 元/股，发行价格为人民币 7.26 元/股，股款以人民币缴足，计 2,199,999,999.78 元，扣除部分证券承销费23,399,999.98 元后，公司于 2015 年 12 月 1 日实际收到非公开发行股票募集资金人民币2,176,599,999.80 元，扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用人民币 1,650,000.00元后，募集资金净额为人民币 2,174,949,999.80 元。上述资金已于 2015 年 12 月 1 日全部到位，存入公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行福田支行”）开立的账号为 755900416510102 的人民币募集资金专户内，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具瑞华验字[2015]第 48400021 号验资报告。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市天健（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理，确保了募集资金存放与使用的规范。（二）募集资金的存放经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司及其子公司深圳市市政工程总公司分别在招行福田支行开立了本次非公开发行募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。2015 年 12 月 10 日，公司、招行福田支行和保荐机构以及公司、深圳市市政工程总公司、招行福田支行和保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述各方均严格履行了《三方监管协议》的约定。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储及余额情况（包含利息及理财收入）如下：单位：元开户银行 募集资金专户账号 账户余额招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900416510102 236,591,244.65招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900151010503 27,982,800.25合计 - 264,574,044.90三、募集资金项目使用及节余情况（一）募集资金使用情况1、募集资金的实际使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000090股吧 http://000090.h0.cn
公司名称：天健集团
股票代码：sz000090
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：深圳
公司全称：深圳市天健(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.
公司简介：天健集团公司系深圳市国资委控股企业，主营业务集建筑施工、地产开发、城市服务于一体的城市综合运营商，致力于为客户提供优质的产品和服务，建设宜居、生态、环保、智慧城市。公司旗下有多家知名企业，其中深圳市市政工程总公司拥有完备的建筑企业资质，涉及市政、公...
注册资本：18.7亿
法人代表：宋扬
总 经 理：何云武
董 秘：刘丽梅
公司网址：www.tagen.cn
电子信箱：info@tagen.cn
